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?陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划管理报告2019年第3季度 时间:2019-09-24

mobile365 www.ga-dos.com 陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划管理报告2019年第3季度

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2008年12月17日发起设立了“陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2019年6月21日至2019年9月20日)的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2008年12月17日

(三)信托计划期限:180个月

(四 )信托计划实收资金规模:1980万元

(五 )信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司

(六)投资顾问:朱雀基金管理有限公司

(七)证券经纪人:国泰君安证券股份有限公司

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中国民生银行开立了如下信托财产专户:

开户名称:mobile365

开户银行:中国民生银行西安分行营业部

银行账号:1201014040000852

三、信托计划资金的运用、管理

信托财产只限于如下投资范围:

(1)国内依法在沪、深交易所挂牌交易的股票、债券、认购权证、基金;通过前述交易所港股通交易的港股和其他金融工具;法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

(港股通股票的估值,以当日香港联交所上市收盘价估值,汇率采用中国外汇交易中心公布的收盘中间价估值。)

在不违反国家相关法律法规的前提下,受托人有权与投资顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大,并应向委托人披露。

未投资的信托计划资金仅限存放于信托计划专用银行账户。

若法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,受托人应在履行适当程序后,方可将其

纳入投资范围。

截至最近一个估值日,本信托计划单位净值为:



四、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无。

五、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

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信托经理:张新红

2019年9月24日

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